La previsione e il consuntivo dei flussi di cassa
Dettagli del corso
Per sostenere le decisioni operative è necessario migliorare le competenze per ottenere previsioni finanziarie affidabili. Con il corso "La previsione e il consuntivo dei flussi di cassa" i partecipanti acquisiscono strumenti pratici per impostare schemi previsionali per categorie di flussi (clienti, fornitori, investimenti, interessi, ecc.), per misurare i flussi di cassa totali e per area gestionale: gestione operativa, degli investimenti, finanziaria.
- Programma
- Obiettivi formativi
- Destinatari
- Docenti
- Note
- Requisiti
- Referenti
PROGRAMMA DIDATTICO:
• Le previsioni finanziarie con il metodo diretto:
– Il budget dei flussi di cassa in base ai budget di vendite e acquisti
– La previsione di tesoreria in base a crediti, debiti, ordini di acquisto e vendita
• L’elaborazione delle informazioni rilevanti: come organizzare lo schema di report per descrivere il cash flow corrente e l’equilibrio finanziario, il cash flow per gli investimenti, il cash flow per il rimborso del debito ecc.
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• Esempi di schemi Excel per l’elaborazione delle previsioni
• Oltre la previsione statica: come simulare andamenti migliori o peggiori dello scenario base
• La previsione finanziaria con il metodo indiretto: introduzione al rendiconto finanziario previsionale
• L’impostazione della previsione nelle in situazioni di tensioni di liquidità
• Il calcolo dei consuntivi di entrate e uscite: modalità di calcolo e livelli diversi livelli di dettaglio
• L’organizzazione della previsione come processo aziendale: i ruoli e le attività delle funzioni che possiedono i dati alla base dei flussi di cassa (funzione commerciale, funzione acquisti, ecc.)
• Scegliere e costruire i metodi previsionali più adatti alle informazioni disponibili
• Utilizzare le previsioni per pianificare finanziamenti e impieghi di liquidità
• Simulare scenari alternativi per anticipare criticità e opportunità
• Progettare un processo collaborativo di previsione coinvolgendo le funzioni aziendali rilevanti
• Impostare schemi diversi di consuntivazione del cash flow in base ai dati e agli strumenti informatici disponibili
Responsabili e operatori della funzione Finanza, Amministrazione e Controllo
Docenti Faculty Assolombarda Servizi
Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l’utilizzo di pc o smartphone.
I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.
Il corso non è video-registrato.
- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi
- Excel
- Preparazione amministrativa di base
Cell. 3476250456