CFO 360
Dettagli del corso
Le PMI e le mid-cap del territorio lombardo in particolare si trovano ad affrontare una stagione di crescente complessità finanziaria: accesso al credito più selettivo, richieste ESG da banche e filiere, apertura crescente a capitale di rischio e necessita di una direzione finanziaria capace di parlare sia il linguaggio del controllo di gestione sia quello degli investitori. In molte imprese la funzione di CFO (Chief Financial Officer) non esiste in forma strutturata, oppure è presidiata da figure amministrative che devono evolvere verso un ruolo di vera direzione finanziaria.
Il percorso executive CFO 360 nasce dalla collaborazione con l'Area Credito e Finanza di Assolombarda - da sempre al fianco delle imprese sul tema - per trasformare quel patrimonio di metodo, relazioni e casi reali in un percorso di alta formazione capace di formare i futuri CFO delle imprese del territorio ed oltre.
Non si tratta di formazione generalista di finanza aziendale, ma di un percorso teorico e pratico della durata di 108 ore costruito sull'esperienza diretta di chi accompagna le imprese nel rapporto con banche, investitori, assicurazioni e istituzioni, con casi reali, strumenti operativi (Bancopass, Capital Matching, Credit Check) e accesso alla rete di relazioni dell'Associazione.
- Programma
- Obiettivi formativi
- Destinatari
- Docenti
- Note
- Requisiti
- Referenti
Il percorso executive si sviluppa su 6 moduli tematici (100 ore), organizzati secondo la stessa logica progressiva con cui l’Area Credito e Finanza di Assolombarda accompagna le imprese: dalla lettura della situazione aziendale, alla pianificazione, al matching con gli strumenti finanziari, fino alla relazione con il mercato dei capitali. Chiude il percorso un Capstone Lab con project work (8 ore) assistito da relatori dell’Area.
PROGRAMMA DIDATTICO:
Modulo 1 – Fondamenta della direzione finanziaria
1.1 Lettura del bilancio in chiave gestionale, Gli indicatori chiave del CFO
1.2 Il ruolo del CFO e la governance della funzione finanza
Modulo 2 – Controllo di gestione e pianificazione finanziaria
2.1 Sistemi di budgeting e reporting. Variance analysis e costi
2.2 Business plan e sensitivity analysis
2.3 Rendiconto finanziario e analisi dei flussi
Modulo 3 – Tesoreria e gestione del credito
3.1 Cash management e pianificazione della liquidità
3.2 Rapporto con il sistema bancario
3.3 Strumenti di copertura e gestione dei rischi finanziari e garanzie pubbliche e private
Modulo 4 – Finanza per la crescita
4.1 Finanza agevolata
4.2 Strumenti di debito e finanza complementare.Costruire una strategia integrata di funding
Modulo 5 – Capital Matching e Investor Relations, anche per imprese non quotate
5.1 Finanza strutturata: il quadro degli strumenti
5.2 Preparazione dell’impresa alla finanza straordinaria. Capital Matching: dalla short list al deal.
5.3 La funzione di Investor Relations per le non quotate
Modulo 6 – ESG Finance e Risk Management
6.1 ESG come leva finanziaria, gli strumenti e incentivi collegati alla sostenibilità
6.2 Risk management finanziario e assicurativo
Project Work e Capstone Lab (8 ore)
• Saper leggere e interpretare il bilancio e gli indicatori chiave (MOL/EBITDA, EBIT, ROS, ROE, ROI, PFN) in chiave gestionale e non solo contabile.
• Costruire e governare un sistema di controllo di gestione (budget, reporting, variance analysis, KPI) coerente con le strategie d’impresa.
• Gestire la tesoreria aziendale, dalla pianificazione dei flussi di cassa al rapporto con le banche, fino agli strumenti di copertura dei rischi finanziari.
• Costruire un business plan bancabile e dialogare con Centrale Rischi, rating e scoring secondo la logica con cui il sistema bancario legge l’impresa.
• Valutare e attivare strumenti di finanza complementare e strutturata: minibond, private equity, venture capital, club deal, crowdfunding.
• Impostare attività di investor relations anche per imprese non quotate: costruzione dell’equity story, reporting verso investitori e finanziatori, gestione della relazione con fondi e banche d’affari.
• Integrare la sostenibilità (ESG) nella relazione con il sistema finanziario, leggendo le richieste di banche, filiere e investitori.
• Presidiare il risk management finanziario e assicurativo come leva di solidità e di bancabilità dell’impresa.
Il percorso è pensato per tre profili principali:
• Controller e responsabili amministrativi che vogliono evolvere verso un ruolo di CFO, acquisendo competenze di pianificazione finanziaria, tesoreria e relazione con gli stakeholder finanziari.
• CFO già in ruolo in PMI che vogliono aggiornare le proprie competenze su temi emergenti: ESG finance, capital matching, investor relations anche per società non quotate.
• Imprenditori e family member in imprese familiari, che vogliono dotarsi di un linguaggio e di un metodo per dialogare con il sistema finanziario e impostare una funzione finanza più strutturata.
Docenti Faculty Assolombarda Servizi e funzionari Assolombarda
Il corso si svolgerà per la maggior parte in modalità Live Webinar, con alcune lezioni in presenza presso la sede di Assolombarda a Milano.
Per le lezioni da remoto, il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams o ZOOM, con la possibilità di partecipare via web o app con l’utilizzo di pc o smartphone.
I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.
Il corso non è video-registrato.
Laurea (preferibilmente in materie economiche, ma non vincolante) ed esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrativo, finanziario o di controllo, oppure ruolo imprenditoriale in atto.
Cell. 3476250456